德必集团(300947)第二届董事会第十六次会议决议

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-006

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2023年 2月 28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2023年2月23日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，同意公司使用总额不超过1.5亿元（含1.5亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，使用期限为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关公告。

表决情况：同意13票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置资金使用效率，在不影响正常经营及风险可控的前提下，同意公司使用总额不超过8.5亿元（含8.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产品，使用期限为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》及相关公告。

（三）审议通过《关于控股子公司按出资比例向参股公司提供借款展期暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：公司控股子公司南京德必文化产业发展有限公司（以下简称“南京德必”）拟按出资比例向南京金旅德必文化创新发展有限公司（以下简称“金旅德必”）提供借款展期，是为满足其生产经营流动资金的需要，有利于其业务发展目标的实现，符合公司做大做强主业的战略方向，对公司经营发展有积极作用，且南京德必对借款收取相应利息，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，金旅德必资产情况良好，在项目正常运营的基础上，将优先归还股东方的资助资金，风险可控。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司按出资比例向参股公司提供借款展期暨关联交易的公告》及相关公告。

表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避2票。

关联董事贾波、李燕灵回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，同意公司对部分募投项目进行延期，将“研发中心建设项目”的建设期截止时间由2023年2月延长至2024年2月，将“云亭德必易园项目”的建设期截止时间由2023年3月延长至2024年2月，将“德必庐州WE项目”的建设期截止时间从2023年3月延长至2023年8月。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》及相关公告。

（五）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2023年3月17日（星期五）下午14：30召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见； 3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。